اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 66,035
تعداد واحدهای باقی مانده: 633,965
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 147,507,587,626
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,245,938
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,233,779
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,233,779
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : قاسم غمخوار ,حامد یعقوبی فشکی ,مهدی قاضی مرادی
مدیر ثبت : کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
ضامن نقد شوندگی اول : گروه مالی مهر اقتصاد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/06
نوع صندوق : مختلط
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/08/29 2,245,938 2,233,779 0 0 94,933 0 28,898 66,035 147,507,587,626
    2 1397/08/28 2,239,301 2,227,492 0 0 94,933 0 28,898 66,035 147,092,428,230
    3 1397/08/27 2,223,180 2,211,503 0 0 94,933 0 28,898 66,035 146,036,613,865
    4 1397/08/26 2,243,839 2,231,955 0 0 94,933 0 28,898 66,035 147,387,153,911
    5 1397/08/25 2,264,973 2,252,891 0 0 94,933 0 28,898 66,035 148,769,671,071
    6 1397/08/24 2,265,043 2,252,961 0 0 94,933 0 28,898 66,035 148,774,295,419
    7 1397/08/23 2,265,113 2,253,031 0 0 94,933 0 28,898 66,035 148,778,922,196
    8 1397/08/22 2,270,440 2,258,294 0 0 94,933 0 28,898 66,035 149,126,433,894
    9 1397/08/21 2,273,633 2,261,450 0 0 94,933 0 28,898 66,035 149,334,853,693
    10 1397/08/20 2,267,339 2,255,556 0 0 94,933 0 28,898 66,035 148,945,668,153
    11 1397/08/19 2,278,938 2,267,073 0 0 94,933 0 28,898 66,035 149,706,136,662
    12 1397/08/18 2,267,631 2,255,924 0 0 94,933 0 28,898 66,035 148,969,957,517
    13 1397/08/17 2,267,694 2,255,987 0 0 94,933 0 28,898 66,035 148,974,103,520
    14 1397/08/16 2,267,757 2,256,050 0 0 94,933 0 28,898 66,035 148,978,252,489
    15 1397/08/15 2,267,819 2,256,113 0 0 94,933 0 28,898 66,035 148,982,404,417
    16 1397/08/14 2,251,780 2,240,407 0 0 94,933 0 28,898 66,035 147,945,266,541
    17 1397/08/13 2,233,767 2,222,356 0 0 94,933 0 28,898 66,035 146,753,280,898
    18 1397/08/12 2,239,978 2,229,138 0 0 94,933 0 28,898 66,035 147,201,148,231
    19 1397/08/11 2,248,671 2,236,435 0 0 94,933 0 28,898 66,035 147,683,005,952
    20 1397/08/10 2,248,738 2,236,502 0 0 94,933 0 28,898 66,035 147,687,401,074