اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/05
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 66,248
تعداد واحدهای باقی مانده: 633,752
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 107,607,979,848
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,636,447
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,624,320
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,624,320
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : حسین سلطانی رمضان زاده ,حامد یعقوبی فشکی ,مهدی قاضی مرادی
مدیر ثبت : کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
ضامن نقد شوندگی اول : گروه مالی مهر اقتصاد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/06
نوع صندوق : مختلط
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/12/05 1,636,447 1,624,320 0 0 94,933 0 28,685 66,248 107,607,979,848
    2 1396/12/04 1,642,757 1,630,533 0 0 94,933 0 28,685 66,248 108,019,548,427
    3 1396/12/03 1,642,344 1,630,120 0 0 94,933 0 28,685 66,248 107,992,185,178
    4 1396/12/02 1,641,932 1,629,708 1- 0 94,933 0 28,685 66,248 107,964,864,191
    5 1396/12/01 1,642,993 1,631,208 1- 0 94,933 0 28,685 66,248 108,064,235,451
    6 1396/11/30 1,643,057 1,631,271 0 0 94,933 0 28,685 66,248 108,068,454,094
    7 1396/11/29 1,640,201 1,628,451 0 0 94,933 0 28,685 66,248 107,881,596,907
    8 1396/11/28 1,644,339 1,632,523 0 0 94,933 0 28,685 66,248 108,151,373,643
    9 1396/11/27 1,637,126 1,625,407 0 0 94,933 0 28,685 66,248 107,679,992,230
    10 1396/11/26 1,636,696 1,624,977 0 0 94,933 0 28,685 66,248 107,651,489,723
    11 1396/11/25 1,636,266 1,624,548 0 0 94,933 0 28,685 66,248 107,623,031,363
    12 1396/11/24 1,631,410 1,619,755 0 0 94,933 0 28,685 66,248 107,305,517,802
    13 1396/11/23 1,630,324 1,618,678 0 0 94,933 0 28,685 66,248 107,234,163,753
    14 1396/11/22 1,625,792 1,613,924 0 0 94,933 0 28,685 66,248 106,919,219,102
    15 1396/11/21 1,625,347 1,613,478 0 0 94,933 0 28,685 66,248 106,889,700,610
    16 1396/11/20 1,632,940 1,620,927 0 0 94,933 0 28,685 66,248 107,383,184,561
    17 1396/11/19 1,632,515 1,620,501 0 0 94,933 0 28,685 66,248 107,354,966,360
    18 1396/11/18 1,632,089 1,620,076 0 0 94,933 0 28,685 66,248 107,326,791,858
    19 1396/11/17 1,633,101 1,621,487 0 0 94,933 0 28,685 66,248 107,420,286,729
    20 1396/11/16 1,639,981 1,628,234 0 0 94,933 0 28,685 66,248 107,867,258,582
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق